На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.
Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.
Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.
В чем суть графического анализа?
Легче всего это понять на конкретном примере.
Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.
Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.
График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.
Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.
Модели:
- разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
- фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
- фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.
Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.
рис. «Флаг»
рис. «Треугольник»
Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.
Что используется в анализе графиков?
В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:
- линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
- линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
- линии канала - две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.
Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.
Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).
рис. «Линии тренда»
Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.
Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.
рис. «Линии канала»
Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.
Этапы графического анализа ФОРЕКС
- Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
- Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
- Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
- Применение фигур теханализа на график цены.
- Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.
В чем преимущества?
- Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
- Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
- Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.
Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.